Overview
Responsable trésorerie e… Jobs in Dakar, Dakar Region, Senegal at ITM Tanzania Limited
Title: Responsable trésorerie e…
Company: ITM Tanzania Limited
Location: Dakar, Dakar Region, Senegal
About The Job
- Le Responsable Trésorerie & Financement est responsable de la définition de la politique de gestion des liquidités, de la sécurisation des flux financiers, de la planification des besoins et ressources de financement à court, moyen et long terme, ainsi que de la gestion des risques de marché et de la validation des relations bancaires. Il s’assure de la solvabilité permanente et de l'optimisation des coûts financiers de l'entreprise.
Responsibilities
- – Assurer la disponibilité et l’optimisation de la trésorerie en pilotant le cash, le BFR, les avances de démarrage et les paiements fournisseurs.
- – Anticiper les besoins de liquidité, sécuriser les projets par une gestion proactive des cautions et risques financiers, y compris le risque de change.
- – Renforcer la relation avec les partenaires bancaires et structurer les financements nécessaires pour garantir la continuité opérationnelle.
- – Participer à la gestion centralisée de la trésorerie et à la structuration financière des projets stratégiques.
- – Suivre quotidiennement les positions de trésorerie (banques et caisses).
- – Produire un reporting hebdomadaire consolidé (Cash & P&L).
- – Élaborer des tableaux de bord périodiques pour la Direction Générale.
- – Exploiter les fonctionnalités de l’ERP pour fiabiliser le suivi des flux financiers.
- – Proposer des mesures d’optimisation de la trésorerie
- – Mettre en place et actualiser un prévisionnel glissant de trésorerie par chantier et consolidé.
- – Déployer des tableaux d’alerte sur les tensions de liquidité (retards de décomptes, échéances fournisseurs).
- – Suivre et optimiser le BFR (clients, fournisseurs, stocks) pour anticiper les besoins de liquidité.
- – Suivre et contrôler les avances de démarrage (montants perçus, extinction prévue par décomptes).
- – Planifier et contrôler les paiements fournisseurs selon la trésorerie disponible et les arbitrages validés.
- – Réaliser des stress-tests et scénarios de liquidité pour anticiper les crises.
- – Financements et arbitrages
- – Préparer et proposer des arbitrages financiers : priorisation des paiements, financements court terme, négociation d’acomptes complémentaires.
- – Négocier, gérer et suivre les lignes bancaires, instruments financiers et financements adaptés aux projets.
- – Structurer des financements adossés à la durée de vie du matériel (leasing, etc.).
- – Suivre le coût global du financement (bilan et hors bilan) et proposer des leviers d’optimisation.
- – Engagements hors bilan
- – Piloter les engagements hors bilan (cautions, garanties, échéanciers).
- – Suivre et analyser les indicateurs de performance liés aux engagements financiers.
- – Définir et appliquer une politique de couverture du risque de change pour sécuriser les projets en devises.
- – Structuration financière des projets
- – Préparer les dossiers de financement (teaser) pour les projets stratégiques.
- – Analyser de façon critique les term-sheets reçues.
- – Assurer les contacts avec les banques, institutions financières et mandataires.
- – Présenter les offres retenues pour validation par la Direction Générale.
- – Budgets de trésorerie
- – Définir les plans de financement sur 3 ans.
Requirements
- – Gestion de trésorerie et connaissance pointue en modélisation financière.
- – Instruments de financement (leasing, crédits bancaires, cautions).
- – Produits de couverture du risque de change et gestion des flux en devises.
- – Outils ERP et Excel avancé.
- – Connaissance des spécificités financières du BTP (contrats, décomptes, avances, retenues de garantie,).
- – Analyse financière et gestion de la dette.
- – Bonnes pratiques de reporting et suivi budgétaire.
- – Maîtrise de l’anglais.
- – Bac +5 en Finance / Comptabilité / Banque.
- – Expérience de 7 à 10 ans en trésorerie et financement, idéalement dans le BTP ou l’industrie.
- – Maîtrise des ERPs et des outils de reporting financier.
- – Expérience confirmée dans la relation bancaire, la gestion de dette et la couverture de risques de change.
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